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基金调整停牌股估值丽珠集团预估价格上调10%

发布日期:2013-01-17  来源:证券时报网(深圳)  作者:  查看:4970  返回

基金调整停牌股估值 丽珠集团预估价格上调10%

 

2013-01-17   来源: 证券时报网(深圳)

近两周以来市场持续反弹,不少个股创下2008年以来新高,但部分个股因筹划重大事项而停牌,没能分享到大盘上涨带来的红利,重仓基金纷纷调整估值方法,有基金甚至给出公司涨停价。

今日,华宝兴业公告,由于康缘药业丽珠集团临时停牌,对公司旗下基金所持上述两只股票进行估值调整,其中康缘药业调整价格为22.90元;对公司旗下基金持有丽珠集团股票进行估值调整,调整价格为37.52元。

本周一,康缘药业发布公告,表示因公司正在筹划非公开发行股票重大事项,公司股票自2013114日起停牌,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌,也就是说,在本周五之前,该公司就有望复牌。上周五收盘,康缘药业收于21.55元,华宝兴业给出的调整价22.90元比其高出6%。丽珠集团停牌时间更早,17日起宣布停牌至今。该公司停牌前收盘价为33.90元,华宝兴业的调整价格比其高出10%

根据规定,对于活跃的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值影响在0.25%以上的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

去年三季度末有多只基金持有康缘药业和丽珠集团,27只基金共持有康缘药业1.01亿股,14只基金持有丽珠集团3314万股,在两只股票停牌后,也有基金公司发布了估值调整公告,但多用指数收益法。如嘉实基金和中银基金就发布公告称,自14日起,对旗下基金持有的丽珠集团采用指数收益法予以估值,待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值。而汇添富基金也表示,决定自2013115日起,对旗下部分基金所持有停牌股票康缘药业采用指数收益法进行估值。从涨幅对比来看,从114日康缘药业停牌至昨日收盘,上证指数涨幅为2.96%,而17康美药业停牌至今,上证指数涨幅为1.43%

 

 
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